鞍钢股份(000898.CN)

"煤好"的一天,资源股井喷!大宗商品价格连涨,钢铁、煤炭、天然气板块齐爆发

时间:21-09-09 17:48    来源:新浪

投资研报

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9月9日,沪深两市早盘震荡为主,钢铁、煤炭、水泥等板块爆发,元宇宙概念调整。午后钢铁板块二度拉升,军工崛起,稀土趁势跟进,上证指数涨幅扩大,深证成指、创业板指翻红。

上证指数收盘报3693.13点,涨0.49%;深证成指报14698.53点,涨0.07%;创业板指报3221.94点,涨0.06%。

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机构认为,进口受限以及国内产量难以提升,导致动力煤、焦煤、焦炭持续强势。而近期压减粗钢产量以及能耗双控的相关政策,使得钢材、铁合金、铝、PVC等商品价格进一步反弹,加上全球天然气价格暴涨,大宗商品再创新高。

钢铁、煤炭板块持续走强

个股方面,中国神华、兖州煤业、华菱钢铁、鞍钢股份(000898)、中国船舶、中国化学、广晟有色等涨停,山西焦化三连板,宝钢创逾13年新高。消息面上,钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。

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Wind数据显示,北向资金午后加速流入,全天净买入26.15亿元,其中沪股通净买入24.23亿元,深股通净买入1.92亿元。

值得注意的是,沪股通标的中,煤炭天然气板块涨幅居前。

国内期市收盘多数上涨,煤炭“三剑客”再创收盘新高,焦煤涨超7%,焦炭涨超4%,动力煤涨近3%;化工品多数走高,尿素涨停;钢材期货午后集体拉涨,硅铁涨超5%,螺纹钢、线材涨超4%;基本金属普涨,沪铝、沪镍涨近3%,沪锡涨超2%。

消息面上,随着全球需求攀升,伦镍飙升至2014年以来的最高水平,现已超20000美元/吨。

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概念板块中,水泥、煤炭开采、西部基建、稀土等概念走强。

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大宗商品价格持续上涨

国家统计局今日公布数据显示,8月PPI同比上涨9.5%,创2008年8月以来新高,预期9.1%,前值9.0%。

主要行业中,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业价格涨幅合计影响PPI上涨约7.9个百分点,超过总涨幅的八成。其中,煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业价格涨幅是同比涨幅扩大的主要原因。

据央视新闻近期报道,曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品涨价王,亚洲过去一年大涨6倍,欧洲14个月内大涨10倍。专家称短期内涨势或仍将持续。

中金公司认为,全球夏季用气推升天然气气价,其中亚洲尤甚。今年以来,亚洲国家在美国液化天然气出口中的占比快速提升,6月美国向中国、日本、韩国3个国家的出口量占美国全部液化天然气出口量的50.9%。基于供需判断,今年美国天然气补库可能较慢,冬季基本面可能再次趋紧。

展望四季度,东北证券认为,行业配置主导逻辑有二:首先,历史上基本面驱动的四季度“吃饭行情”主线行业为当期具有盈利优势的行业,同时2013年美联储Taper前后也未改变高景气行业的相对强势。其次,寻找优势行业风格思路有二,一是产业周期向上的行业,当前新能源、半导体等科技制造相关行业已经进入向上周期中;二是盈利周期中后周期的行业,政策重点支持的大众消费以及专项债加快发行下受益的新旧基建方向的行业。

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